什么是基 金单位净值?

基 金单位净值即每份基 金单位的净资产价值，等于基 金的总资产减去总负债后的余额再除以基 金全部发行的单位份额总数。

开放式基 金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基 金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同，开放式基 金的基 金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基 金资产净值。

基 金单位净值的计算方式是什么?

基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。